办理ODI备案需要提供哪些投资计划程序文件？

一、什么是ODI备案？<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业或个人在境外进行投资活动前，需向国家外汇管理局进行备案的程序。这是我国对外投资管理的重要环节，旨在规范对外投资行为，保障国家经济安全。

二、办理ODI备案所需的投资计划程序文件

1. 投资计划书

投资计划书是ODI备案的核心文件，需详细说明投资项目的背景、目的、规模、投资方式、资金来源、预期收益、风险评估等内容。

2. 项目可行性研究报告

项目可行性研究报告是对投资项目进行全面分析，包括市场分析、技术分析、财务分析、组织管理分析等，以证明项目的可行性和合理性。

3. 公司章程及股东会决议

公司章程是企业的基本法律文件，需明确公司的经营范围、组织机构、股东权益等内容。股东会决议则需证明股东对ODI备案事项的同意。

4. 外汇资金来源证明

外汇资金来源证明是证明投资资金合法合规的文件，包括银行证明、外汇收入证明等。

5. 项目合同或协议

项目合同或协议是投资双方签订的具有法律效力的文件，需明确双方的权利义务、投资金额、支付方式、违约责任等。

6. 项目所在地政府批文

项目所在地政府批文是证明项目符合当地法律法规和政策要求的文件，包括项目立项批文、土地使用权证等。

7. 其他相关文件

根据具体项目情况，可能还需提供以下文件：

- 会计师事务所出具的投资项目财务审计报告；

- 评估机构出具的项目评估报告；

- 项目所在国政府或相关部门的批准文件；

- 项目所在国法律法规要求的其他文件。

三、投资计划程序文件的编写要求

1. 文件内容真实、准确、完整；

2. 文件格式规范，符合国家外汇管理局的要求；

3. 文件语言简练、条理清晰，便于审核。

四、投资计划程序文件的审核流程

1. 企业或个人向所在地外汇管理局提交备案申请；

2. 外汇管理局对提交的文件进行审核；

3. 审核通过后，外汇管理局出具ODI备案通知书；

4. 企业或个人根据备案通知书办理相关手续。

五、办理ODI备案的注意事项

1. 投资项目需符合国家产业政策和对外投资导向；

2. 投资资金来源合法合规；

3. 投资项目需符合项目所在国法律法规和政策要求；

4. 投资项目需具备一定的经济效益和社会效益。

六、办理ODI备案的时间周期

ODI备案的办理时间周期一般为20个工作日，具体时间根据项目情况和审核难度而定。

七、

办理ODI备案所需的投资计划程序文件较多，企业或个人需提前做好准备。在编写文件时，要确保内容真实、准确、完整，符合国家外汇管理局的要求。关注项目所在国法律法规和政策要求，确保投资项目的合法合规。

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