办理ODI备案需要哪些资金来源合规性合法性审批？

在全球化的大潮中，中国企业纷纷走出国门，投资海外市场。投资海外并非易事，其中ODI备案便是企业必须跨越的一道关卡。那么，办理ODI备案需要哪些资金来源合规性合法性审批？今天，就让我们揭开ODI备案神秘面纱，一探究竟！<

一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人，通过新设、并购、参股等方式，在境外投资设立企业或者取得既有企业的股份，以及通过其他方式在境外投资的行为。

二、办理ODI备案需要哪些资金来源合规性合法性审批？

1. 资金来源合规性审批

（1）自有资金：企业应提供自有资金来源证明，如银行存款证明、财务报表等。

（2）借款：企业应提供借款合同、贷款凭证等，证明借款资金的合法来源。

（3）股权融资：企业应提供股权融资协议、投资协议等，证明股权融资资金的合法来源。

（4）其他合法资金来源：如政府补贴、捐赠等，企业应提供相关证明材料。

2. 资金合法性审批

（1）资金用途合法：企业应提供投资项目的可行性研究报告、投资协议等，证明资金用途的合法性。

（2）资金来源合法：企业应提供资金来源合规性审批材料，证明资金来源的合法性。

（3）资金转移合法：企业应提供资金转移凭证，如银行汇款单、支付凭证等，证明资金转移的合法性。

三、办理ODI备案的流程

1. 准备材料：企业根据自身情况，准备相关资金来源合规性合法性审批材料。

2. 提交申请：企业将准备好的材料提交至所在地商务部门。

3. 审核材料：商务部门对企业提交的材料进行审核。

4. 出具备案通知书：审核通过后，商务部门出具ODI备案通知书。

5. 办理工商登记：企业凭备案通知书到工商部门办理工商登记。

四、办理ODI备案的注意事项

1. 严格按照规定提交材料，确保材料真实、完整。

2. 注意资金来源的合规性，确保资金来源合法。

3. 关注政策变化，及时调整投资策略。

4. 加强内部管理，确保投资项目的顺利进行。

五、上海加喜财税为您办理ODI备案

上海加喜财税（官网：www..cn）是一家专业从事企业财税服务的机构，拥有丰富的ODI备案经验。我们为您提供以下服务：

1. 资金来源合规性合法性审批咨询：为您提供专业的资金来源合规性合法性审批咨询服务，确保您的资金来源合法。

2. ODI备案材料准备：根据您的需求，为您准备ODI备案所需材料。

3. ODI备案流程指导：全程指导您办理ODI备案，确保流程顺利进行。

4. 财税咨询服务：为您提供专业的财税咨询服务，助力您的企业健康发展。

办理ODI备案需要关注资金来源合规性合法性审批。上海加喜财税愿与您携手，共同揭开ODI备案神秘面纱，助力您的企业成功走出国门！