办理ODI备案需要哪些外汇管理部门审批要求？

对外直接投资（Overseas Direct Investment，简称ODI）是指我国企业、其他组织或者个人在境外设立企业或者投资于境外企业的行为。为了规范ODI行为，我国设立了ODI备案制度。企业进行ODI备案，需要向外汇管理部门提交相关材料，并经过审批。以下是办理ODI备案所需的外汇管理部门审批要求。<

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二、企业基本信息

1. 企业名称、注册地址、法定代表人等基本信息；

2. 企业经营范围、注册资本、实收资本等财务信息；

3. 企业股东信息，包括股东名称、出资比例等；

4. 企业法定代表人身份证明、营业执照等证件。

三、ODI项目信息

1. ODI项目名称、投资地点、投资方式等；

2. ODI项目投资金额、投资比例等；

3. ODI项目投资收益预测、投资风险分析等；

4. ODI项目资金来源、资金使用计划等。

四、外汇管理部门审批要求

1. 符合国家产业政策、行业规划；

2. 投资项目符合我国对外投资战略；

3. 投资主体具备相应的投资能力；

4. 投资项目符合我国外汇管理规定；

5. 投资项目符合我国环境保护、资源利用等相关法律法规；

6. 投资项目符合我国对外投资合作政策。

五、风险评估

1. 对外投资风险评估，包括政治风险、经济风险、法律风险等；

2. 资金风险评估，包括资金来源、资金使用、资金监管等；

3. 项目风险评估，包括项目可行性、项目收益、项目风险等；

4. 信用风险评估，包括投资主体信用、项目信用等；

5. 操作风险评估，包括操作流程、操作规范等；

6. 风险应对措施，包括风险预警、风险控制、风险处置等。

六、资金来源证明

1. 资金来源证明文件，如银行存款证明、资金调拨函等；

2. 资金来源合法性证明，如资金来源合同、协议等；

3. 资金来源合规性证明，如资金来源审批文件等；

4. 资金来源真实性证明，如资金来源发票、收据等；

5. 资金来源监管证明，如资金来源监管文件等；

6. 资金来源合规性承诺，如资金来源合规性承诺书等。

七、项目可行性研究报告

1. 项目背景及必要性分析；

2. 项目市场分析及竞争分析；

3. 项目技术分析及工艺流程；

4. 项目投资估算及资金筹措；

5. 项目经济效益分析及财务评价；

6. 项目风险分析及应对措施。

八、项目合同及协议

1. 项目投资合同，包括投资主体、投资金额、投资比例等；

2. 项目合作协议，包括合作方式、合作期限、合作内容等；

3. 项目融资协议，包括融资方式、融资额度、融资期限等；

4. 项目担保协议，包括担保方式、担保金额、担保期限等；

5. 项目保险协议，包括保险种类、保险金额、保险期限等；

6. 项目其他相关协议。

九、项目实施计划

1. 项目实施进度安排；

2. 项目实施组织架构；

3. 项目实施人员配备；

4. 项目实施资金使用计划；

5. 项目实施风险控制措施；

6. 项目实施验收标准。

十、项目验收报告

1. 项目实施情况概述；

2. 项目实施成果；

3. 项目实施效益；

4. 项目实施风险及应对措施；

5. 项目实施经验总结；

6. 项目实施验收结论。

十一、项目后续管理

1. 项目后续管理组织架构；

2. 项目后续管理人员配备；

3. 项目后续资金管理；

4. 项目后续风险管理；

5. 项目后续信息管理；

6. 项目后续监督考核。

十二、项目退出机制

1. 项目退出方式，如股权转让、清算等；

2. 项目退出程序；

3. 项目退出收益分配；

4. 项目退出风险控制；

5. 项目退出信息公示；

6. 项目退出后续处理。

十三、项目合规性承诺

1. 项目符合国家法律法规；

2. 项目符合国家产业政策；

3. 项目符合国家外汇管理规定；

4. 项目符合国家环境保护、资源利用等相关法律法规；

5. 项目符合国家对外投资合作政策；

6. 项目承诺履行相关承诺。

十四、项目风险评估报告

1. 风险评估报告概述；

2. 风险评估方法及指标；

3. 风险评估结果及分析；

4. 风险应对措施及建议；

5. 风险评估结论；

6. 风险评估报告附件。

十五、项目审批流程

1. 企业提交ODI备案申请；

2. 外汇管理部门受理申请；

3. 外汇管理部门进行审核；

4. 外汇管理部门出具审批意见；

5. 企业根据审批意见进行项目实施；

6. 项目实施完毕后，企业提交项目验收报告。

十六、项目变更及终止

1. 项目变更申请；

2. 项目变更审批；

3. 项目变更实施；

4. 项目终止申请；

5. 项目终止审批；

6. 项目终止实施。

十七、项目信息公示

1. 项目信息公示内容；

2. 项目信息公示方式；

3. 项目信息公示时间；

4. 项目信息公示范围；

5. 项目信息公示责任；

6. 项目信息公示监督。

十八、项目档案管理

1. 项目档案建立；

2. 项目档案保管；

3. 项目档案查阅；

4. 项目档案销毁；

5. 项目档案保密；

6. 项目档案责任。

十九、项目监督考核

1. 项目监督考核内容；

2. 项目监督考核方式；

3. 项目监督考核主体；

4. 项目监督考核程序；

5. 项目监督考核结果；

6. 项目监督考核责任。

二十、项目退出后的后续处理

1. 项目退出后的资产清算；

2. 项目退出后的债务处理；

3. 项目退出后的税务处理；

4. 项目退出后的法律事务处理；

5. 项目退出后的信息公示；

6. 项目退出后的后续责任。

上海加喜财税办理ODI备案相关服务见解

上海加喜财税是一家专业从事企业财税服务的企业，具备丰富的ODI备案经验。我们深知外汇管理部门的审批要求，能够为客户提供以下服务：

1. 协助企业准备ODI备案所需材料；

2. 提供ODI备案流程指导；

3. 协助企业进行风险评估；

4. 提供资金来源证明、项目可行性研究报告等；

5. 协助企业进行项目变更及终止；

6. 提供项目退出后的后续处理服务。选择上海加喜财税，让您的ODI备案更加顺利！