ODI备案需要哪些合规性文件归档表格？

一、ODI备案概述<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业对外进行直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案的一种行政手续。为了确保ODI备案的合规性，企业需要准备一系列的合规性文件和归档表格。

二、公司基本信息表

1. 公司基本信息表：包括公司名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等基本信息。

2. 股东信息表：列出公司所有股东的基本信息，包括姓名、身份证号码、持股比例等。

3. 股权结构图：展示公司股权的层级关系，包括股东、子公司、关联公司等。

三、投资基本信息表

1. 投资基本信息表：包括投资目的、投资金额、投资方式、投资期限等。

2. 投资项目信息表：详细列出投资项目的基本信息，如项目名称、项目地点、项目规模、项目周期等。

3. 投资协议：双方签订的投资协议，明确双方的权利和义务。

四、财务报表

1. 近三年财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以证明公司的财务状况。

2. 财务审计报告：由具有资质的会计师事务所出具的财务审计报告，证明财务报表的真实性、准确性和完整性。

五、外汇资金来源证明

1. 外汇资金来源证明：证明投资所需外汇资金的合法来源，如银行汇款单、外汇收入证明等。

2. 外汇资金使用计划：详细说明外汇资金的使用计划，包括投资金额、支付方式、支付时间等。

六、合规性文件

1. 国家外汇管理局规定的其他文件：根据不同情况，可能需要提供其他相关文件，如项目可行性研究报告、环境影响评估报告等。

2. 法律意见书：由律师出具的法律意见书，证明ODI备案的合法性和合规性。

3. 贸易合同：如涉及贸易往来，需提供贸易合同，证明投资项目的实际性。

七、归档表格

1. ODI备案申请表：填写公司基本信息、投资基本信息、外汇资金来源证明等。

2. ODI备案附件清单：列出所有提交的合规性文件和归档表格。

3. ODI备案承诺书：承诺ODI备案信息的真实性和合规性。

结尾：

上海加喜财税（官网：www..cn）作为专业的财税服务机构，深知ODI备案的复杂性和重要性。我们提供以下服务：协助企业准备合规性文件和归档表格，确保ODI备案的顺利进行；提供专业的法律意见，确保投资项目的合法合规；协助企业办理外汇资金来源证明，确保资金合法合规使用。选择上海加喜财税，让您的ODI备案更加高效、安心。