代办ODI备案需要哪些合规保障应对资料？

一、了解ODI备案<

1. ODI备案，即对外直接投资备案，是企业进行境外投资的重要程序。企业在进行境外投资前，需向国家外汇管理局进行备案，以确保投资合规。

二、准备合规保障应对资料

2. 以下是代办ODI备案所需的主要合规保障应对资料：

（1）企业基本信息：包括企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等。

（2）投资方信息：包括投资方名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等。

（3）投资目的和计划：详细说明投资目的、投资方式、投资金额、投资期限、投资收益等。

（4）投资项目的可行性研究报告：包括项目背景、市场分析、技术分析、财务分析、风险评估等。

（5）投资协议：包括投资方与被投资方之间的投资协议、股权转让协议等。

（6）资金来源证明：证明投资资金来源合法合规，如银行存款证明、投资款支付凭证等。

三、财务资料准备

3. 财务资料是ODI备案的重要部分，以下是需要准备的财务资料：

（1）企业近三年的财务报表：包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

（2）投资项目的财务预测：包括收入预测、成本预测、利润预测等。

（3）资金使用计划：详细说明投资资金的使用计划，包括投资金额、使用时间、用途等。

四、法律文件准备

4. 法律文件是保障ODI备案合规的重要依据，以下是需要准备的法律文件：

（1）企业法人营业执照副本。

（2）企业章程。

（3）投资方和被投资方的相关法律文件，如股东会决议、董事会决议等。

（4）投资项目的相关法律文件，如土地使用权证、房产证等。

五、其他相关资料

5. 除了以上资料外，以下资料也需要准备：

（1）投资项目的环境影响评价报告。

（2）投资项目的安全生产许可证。

（3）投资项目的相关审批文件。

六、资料提交和审核

6. 准备好所有合规保障应对资料后，企业需按照国家外汇管理局的要求提交资料。提交后，相关部门将对资料进行审核，审核通过后，企业即可获得ODI备案。

七、注意事项

7. 在代办ODI备案过程中，企业需要注意以下几点：

（1）确保所有资料真实、准确、完整。

（2）按照规定的时间提交资料，避免因延误而影响备案进度。

（3）密切关注相关政策变化，确保备案合规。

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