办理ODI备案需要哪些财务性证明人员？

一、什么是ODI备案<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业进行对外直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案，以规范对外投资行为，保障国家经济安全。办理ODI备案需要提供一系列财务性证明，以确保投资的真实性和合法性。

二、办理ODI备案所需财务性证明

1. 资产负债表

资产负债表是企业财务状况的反映，需提供近期的资产负债表，以证明企业具备对外投资的能力。

2. 利润表

利润表是企业盈利能力的体现，需提供近期的利润表，以证明企业具备持续盈利能力。

3. 现金流量表

现金流量表是企业现金流入和流出的记录，需提供近期的现金流量表，以证明企业具备对外投资所需的现金流。

4. 财务审计报告

财务审计报告由专业审计机构出具，需提供近期的财务审计报告，以证明企业财务状况的真实性和合法性。

5. 外汇收支证明

外汇收支证明是企业外汇收支情况的记录，需提供近期的外汇收支证明，以证明企业具备合法的外汇收支能力。

6. 投资项目可行性研究报告

投资项目可行性研究报告是对投资项目可行性的分析，需提供投资项目可行性研究报告，以证明投资项目的合理性和可行性。

7. 投资协议或合同

投资协议或合同是投资双方签订的协议，需提供投资协议或合同，以证明投资的真实性和合法性。

三、财务性证明人员的确定

1. 财务负责人

财务负责人是企业财务管理的负责人，需提供其身份证明和任职证明。

2. 财务会计

财务会计负责企业的财务核算工作，需提供其身份证明和会计资格证书。

3. 财务审计人员

财务审计人员负责对企业财务状况进行审计，需提供其身份证明和审计资格证书。

4. 外汇管理人员

外汇管理人员负责企业外汇收支管理，需提供其身份证明和外汇管理资格证书。

5. 投资项目负责人

投资项目负责人负责投资项目的具体实施，需提供其身份证明和项目负责证明。

6. 法律顾问

法律顾问负责提供法律意见，需提供其身份证明和律师资格证书。

7. 其他相关人员

根据实际情况，可能还需要其他相关人员的证明，如银行工作人员、税务人员等。

四、注意事项

1. 财务性证明材料需真实、完整、有效，不得伪造、篡改。

2. 财务性证明材料需加盖企业公章，并由相关人员签字确认。

3. 财务性证明材料需在规定时间内提交，逾期将影响备案进度。

4. 财务性证明材料需符合国家外汇管理局的相关规定。

5. 财务性证明人员需具备相应的资质和经验，以确保证明材料的真实性和合法性。

五、办理流程

1. 准备财务性证明材料。

2. 提交ODI备案申请。

3. 等待审核。

4. 审核通过后，领取ODI备案证书。

六、办理时间

办理ODI备案的时间因地区和具体情况而异，一般需15个工作日左右。

七、

办理ODI备案需要提供一系列财务性证明，并确定相应的证明人员。企业需严格按照规定准备材料，确保备案的顺利进行。

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