ODI备案需要哪些金融证明？

你是否曾为ODI备案的金融证明而头疼？你是否想知道，究竟哪些金融证明是不可或缺的？今天，就让我们一起揭开ODI备案神秘面纱，探寻那些隐藏在背后的金融证明！<

一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人，通过新设、并购、参股等方式，在境外投资设立企业或者取得既有企业的股份，并取得相应权益的行为。在我国，进行ODI备案是企业开展对外投资的重要环节。

二、ODI备案需要哪些金融证明？

1. 资金来源证明

资金来源证明是ODI备案的核心材料之一，主要证明企业用于对外投资的资金来源合法、合规。以下是一些常见的资金来源证明：

（1）银行存款证明：企业需提供在境内银行开立的账户存款证明，证明资金来源合法。

（2）银行贷款证明：企业需提供在境内银行取得的贷款证明，证明资金来源合法。

（3）其他合法收入证明：如销售合同、发票等，证明企业收入合法。

2. 资金用途证明

资金用途证明主要证明企业用于对外投资的具体用途，包括投资金额、投资方式等。以下是一些常见的资金用途证明：

（1）投资协议：企业需提供与境外投资企业签订的投资协议，明确投资金额、投资方式等。

（2）股权转让协议：企业需提供股权转让协议，明确股权转让金额、转让比例等。

（3）参股协议：企业需提供参股协议，明确参股金额、参股比例等。

3. 资金汇出证明

资金汇出证明主要证明企业已将用于对外投资的资金汇出境外。以下是一些常见的资金汇出证明：

（1）银行汇款凭证：企业需提供银行汇款凭证，证明资金已汇出境外。

（2）外汇管理局出具的资本项目外汇业务登记证明：企业需提供外汇管理局出具的资本项目外汇业务登记证明，证明资金已合法汇出。

4. 其他相关证明

（1）企业营业执照：证明企业合法成立。

（2）法定代表人身份证明：证明法定代表人身份合法。

（3）企业税务登记证明：证明企业税务登记合法。

三、如何办理ODI备案？

1. 准备相关材料：根据上述要求，准备齐全的金融证明材料。

2. 提交申请：将准备好的材料提交至所在地商务部门。

3. 审核通过：商务部门对提交的材料进行审核，审核通过后，企业将获得ODI备案通知书。

4. 办理外汇登记：企业需到外汇管理局办理资本项目外汇登记。

5. 办理税务登记：企业需到税务机关办理税务登记。

ODI备案的金融证明是企业开展对外投资的重要环节，了解并掌握这些金融证明，有助于企业顺利办理ODI备案。在此，提醒广大企业，办理ODI备案过程中，如遇到困难，可寻求专业机构如上海加喜财税（官网：www..cn）的帮助，他们将为您的ODI备案之路保驾护航！

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