办理ODI备案需要哪些合规性文件审批通过？

你是否曾为办理ODI备案而头疼不已？你是否想知道，究竟需要哪些合规性文件才能顺利通过审批？今天，就让我们一起揭开ODI备案的神秘面纱，探寻那些隐藏在背后的合规性文件！<

一、什么是ODI备案？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业、其他组织或者个人，将其合法拥有的资金或者实物资产，通过新设、并购等方式，投资于境外企业的行为。办理ODI备案，是企业进行对外投资的重要环节。

二、办理ODI备案需要哪些合规性文件？

1. 企业基本信息

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）法定代表人身份证明；

（3）企业章程；

（4）企业近三年财务报表；

（5）企业近三年审计报告。

2. 投资项目信息

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资协议；

（3）投资方与被投资方之间的股权结构图；

（4）被投资方的基本信息，包括营业执照、法定代表人身份证明、章程等；

（5）被投资方近三年财务报表；

（6）被投资方近三年审计报告。

3. 资金来源证明

（1）企业自有资金证明；

（2）银行贷款证明；

（3）其他合法资金来源证明。

4. 其他相关文件

（1）外汇管理局出具的《对外直接投资外汇登记证》；

（2）海关出具的《对外直接投资货物进出口许可证》；

（3）税务部门出具的《对外直接投资税收证明》；

（4）其他相关部门出具的证明文件。

三、合规性文件审批流程

1. 企业向所在地商务部门提交申请材料；

2. 商务部门对申请材料进行审核；

3. 审核通过后，企业向外汇管理局申请外汇登记；

4. 外汇管理局对申请材料进行审核，审核通过后，出具《对外直接投资外汇登记证》；

5. 企业凭《对外直接投资外汇登记证》向海关、税务等部门申请相关手续。

四、办理ODI备案的注意事项

1. 严格按照规定提交申请材料，确保材料真实、完整、有效；

2. 提前了解相关政策法规，确保投资行为合法合规；

3. 选择有资质的代理机构协助办理，提高办理效率。

办理ODI备案，合规性文件是关键。只有充分了解并准备好相关文件，才能确保审批顺利通过。在此，提醒广大企业，办理ODI备案过程中，如有疑问，可咨询上海加喜财税（官网：www..cn）。我们拥有一支专业的团队，为您提供全方位的ODI备案服务，助力企业顺利开展对外投资业务！