代办ODI备案需要提供哪些资金使用证明？

一、什么是ODI备案<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本或资产直接投资于境外的企业或项目。在中国，企业进行ODI备案需要向国家外汇管理局提交相关材料，其中包括资金使用证明。

二、资金使用证明的重要性

资金使用证明是ODI备案过程中不可或缺的一部分，它能够证明企业用于境外投资的真实性和合法性，确保资金流向符合国家规定。

三、代办ODI备案所需提供的资金使用证明

1. 资金来源证明

企业需要提供资金来源证明，如银行存款证明、公司财务报表、投资协议等，以证明资金的合法来源。

2. 资金划拨证明

企业需提供资金划拨证明，包括银行转账记录、汇款凭证等，以证明资金已成功划拨至境外。

3. 投资合同或协议

提供与境外企业或项目签订的投资合同或协议，证明资金用途的合法性和合理性。

4. 投资项目可行性研究报告

如涉及较大规模的投资，企业需提供投资项目可行性研究报告，说明项目的投资规模、预期收益、风险评估等内容。

5. 资金使用计划

企业需制定详细的投资资金使用计划，包括资金投入的时间节点、用途、金额等。

6. 资金使用进度报告

在投资过程中，企业需定期提交资金使用进度报告，以证明资金的使用情况。

7. 资金退出证明

投资结束后，企业需提供资金退出证明，如股权转让证明、清算报告等，以证明投资资金的退出。

四、资金使用证明的审核标准

1. 资金来源合法合规；

2. 资金用途符合国家政策；

3. 资金使用计划合理可行；

4. 资金使用进度与计划相符；

5. 资金退出方式合法合规。

五、资金使用证明的提交方式

企业可通过以下方式提交资金使用证明：

1. 纸质材料提交；

2. 电子材料提交；

3. 邮寄提交；

4. 现场提交。

六、资金使用证明的注意事项

1. 证明材料需真实、完整、有效；

2. 证明材料需加盖企业公章；

3. 证明材料需符合国家外汇管理局的要求；

4. 证明材料需在规定时间内提交。

七、代办ODI备案所需提供的资金使用证明是企业进行境外投资的重要环节。企业需严格按照国家规定和审核标准准备相关证明材料，以确保ODI备案的顺利进行。

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