本文旨在探讨企业进行对外直接投资（ODI）备案时所需准备的合规性备案材料。通过对ODI备案的必要性、相关法律法规的解读，以及具体备案材料的详细阐述，帮助企业了解ODI备案的合规要求，确保投资活动的合法性和安全性。<

ODI备案对企业有哪些合规性备案材料？

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ODI备案概述

对外直接投资（ODI）是指我国企业将其资本和资产投资于国外的企业或项目。为了规范ODI行为，我国政府设立了ODI备案制度。企业在进行ODI前，必须按照规定向相关部门提交一系列合规性备案材料，以确保投资活动的合法性。

企业基本信息材料

1. 企业营业执照副本复印件：这是企业合法存在的证明，也是ODI备案的基础材料。

2. 企业章程复印件：企业章程是企业内部治理的基本规范，备案时需提供。

3. 企业法定代表人身份证明：包括身份证复印件、护照复印件等，用于证明企业法定代表人的身份。

投资信息材料

1. 投资项目可行性研究报告：详细阐述投资项目的基本情况、市场前景、投资回报等，为ODI备案提供依据。

2. 投资协议或合同：明确投资双方的权利义务，是ODI备案的核心材料。

3. 外方企业注册证明：包括外方企业的营业执照、公司章程等，证明外方企业的合法存在。

资金来源证明材料

1. 资金来源证明文件：包括银行存款证明、资金调拨函等，证明投资资金的合法来源。

2. 资金划拨凭证：包括银行转账凭证、汇款凭证等，证明资金已实际划拨。

3. 资金使用计划：详细说明投资资金的使用计划，包括资金用途、使用期限等。

税务证明材料

1. 企业税务登记证复印件：证明企业已依法进行税务登记。

2. 企业近三年纳税证明：证明企业依法纳税，具有良好的纳税记录。

3. 企业税务风险评估报告：评估企业税务风险，为ODI备案提供参考。

其他相关材料

1. 企业信用报告：证明企业信用状况良好，无不良记录。

2. 企业社会责任报告：证明企业在经营过程中注重社会责任，具有良好的社会形象。

3. 企业环保报告：证明企业在经营过程中注重环保，无环境污染问题。

ODI备案是企业进行对外直接投资的重要环节，合规性备案材料是企业合法进行ODI的必要条件。企业应严格按照相关规定准备相关材料，确保ODI备案的顺利进行。企业还需关注相关政策法规的变化，及时调整备案材料，以适应新的政策要求。

上海加喜财税ODI备案服务见解

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