代办ODI备案需要提供哪些划拨证明？

一、什么是ODI备案？<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将资本、技术、管理等资源投入境外企业的行为。在中国，企业进行ODI备案需要向国家外汇管理局提交相关材料，以确保投资行为的合法性和合规性。

二、代办ODI备案的必要性

对于一些企业来说，由于缺乏相关经验和专业知识，自行办理ODI备案可能会遇到诸多困难。选择代办ODI备案服务可以节省时间和精力，提高办理效率。

三、代办ODI备案所需提供的划拨证明

1. 资金来源证明

资金来源证明是办理ODI备案的首要材料，主要包括以下几种：

（1）银行存款证明：提供企业在办理ODI备案前一定时间内的银行存款证明，证明资金来源合法。

（2）收入证明：提供企业近期的财务报表，证明资金来源为企业的正常经营收入。

（3）投资协议：提供与境外企业的投资协议，证明资金来源为投资收益。

2. 划拨资金证明

划拨资金证明是指企业将资金从境内划拨至境外的证明，主要包括以下几种：

（1）银行划款凭证：提供企业在办理ODI备案前一定时间内的银行划款凭证，证明资金已划拨至境外。

（2）境外银行账户证明：提供企业在境外银行的账户证明，证明资金已到达境外。

（3）投资协议：提供与境外企业的投资协议，证明资金已用于投资。

3. 资金用途证明

资金用途证明是指企业将资金用于投资项目的证明，主要包括以下几种：

（1）项目可行性研究报告：提供项目可行性研究报告，证明资金用途的合理性。

（2）项目合同：提供与境外企业的项目合同，证明资金用途的合法性。

（3）项目进度报告：提供项目进度报告，证明资金已按计划投入项目。

4. 资金回流证明

资金回流证明是指企业将境外投资收益汇回境内的证明，主要包括以下几种：

（1）境外银行账户证明：提供企业在境外银行的账户证明，证明投资收益已汇回境内。

（2）税务证明：提供企业缴纳相关税费的证明，证明投资收益已合法汇回境内。

（3）投资协议：提供与境外企业的投资协议，证明投资收益已汇回境内。

5. 资金监管证明

资金监管证明是指企业对境外投资资金进行监管的证明，主要包括以下几种：

（1）资金监管协议：提供企业与境外银行签订的资金监管协议，证明资金已受到监管。

（2）资金监管报告：提供企业定期向监管机构提交的资金监管报告，证明资金监管的合规性。

（3）监管机构出具的监管证明：提供监管机构出具的监管证明，证明资金监管的合法性。

6. 资金风险控制证明

资金风险控制证明是指企业对境外投资资金风险进行控制的证明，主要包括以下几种：

（1）风险评估报告：提供企业对境外投资资金风险进行评估的报告，证明风险已得到控制。

（2）风险控制措施：提供企业采取的风险控制措施，证明风险已得到有效控制。

（3）风险控制报告：提供企业定期向监管机构提交的风险控制报告，证明风险控制的有效性。

7. 其他相关证明

除了以上提到的证明材料外，企业还需提供以下相关证明：

（1）企业营业执照：提供企业营业执照，证明企业合法经营。

（2）法定代表人身份证明：提供法定代表人身份证明，证明法定代表人身份合法。

（3）企业章程：提供企业章程，证明企业组织架构合法。

四、代办ODI备案的流程

1. 企业向代办机构提交相关材料。

2. 代办机构对材料进行审核，确保材料齐全、真实、有效。

3. 代办机构向国家外汇管理局提交材料。

4. 国家外汇管理局审核材料，并出具审核意见。

5. 企业根据审核意见进行整改，直至符合要求。

6. 国家外汇管理局批准ODI备案。

五、代办ODI备案的优势

1. 提高办理效率：代办机构具有丰富的经验和专业知识，可以快速办理ODI备案。

2. 节省时间和精力：企业无需亲自办理，可以专注于自身业务。

3. 降低风险：代办机构可以为企业提供专业的风险控制建议。

六、代办ODI备案的注意事项

1. 选择正规代办机构：企业应选择具有合法资质的代办机构，以确保办理过程的合法性和合规性。

2. 提供真实材料：企业应提供真实、有效的材料，避免因材料问题导致备案失败。

3. 严格按照规定办理：企业应严格按照国家外汇管理局的规定办理ODI备案。

七、上海加喜财税代办ODI备案服务

上海加喜财税（官网：www..cn）是一家专业的财税服务机构，提供代办ODI备案服务。我们具备丰富的经验和专业知识，能够为企业提供以下服务：

1. 协助企业准备和提交相关材料。

2. 提供专业的风险评估和风险控制建议。

3. 跟进办理进度，确保备案顺利通过。

4. 提供后续咨询服务，帮助企业解决备案后的相关问题。

上海加喜财税深知代办ODI备案所需提供的划拨证明的重要性，我们将竭诚为企业提供优质的服务，助力企业顺利完成ODI备案。