随着我国对外投资合作的不断深入，越来越多的企业选择通过境外直接投资（ODI）的方式进行海外扩张。ODI备案是企业进行境外投资的第一步，也是关键的一步。代办ODI备案需要哪些可靠性资料？本文将详细介绍这一过程所需的相关资料，帮助读者更好地了解ODI备案的流程。<

代办ODI备案需要哪些可靠性资料？

>

企业基本信息

企业基本信息是代办ODI备案的基础资料，主要包括以下内容：

1. 企业营业执照副本复印件

2. 企业法定代表人身份证明

3. 企业章程复印件

4. 企业近三年财务报表

5. 企业近三年审计报告

6. 企业近三年纳税证明

这些资料能够证明企业的合法性和经营状况，为ODI备案提供有力保障。

投资信息

投资信息是ODI备案的核心内容，主要包括以下资料：

1. 投资项目可行性研究报告

2. 投资项目合同或协议

3. 投资项目资金来源证明

4. 投资项目风险评估报告

5. 投资项目环境影响评价报告

6. 投资项目用地证明

这些资料有助于监管部门了解企业的投资意图和项目可行性，确保投资项目的合规性。

境外投资主体信息

境外投资主体信息是ODI备案的重要环节，主要包括以下内容：

1. 境外投资主体营业执照复印件

2. 境外投资主体法定代表人身份证明

3. 境外投资主体章程复印件

4. 境外投资主体近三年财务报表

5. 境外投资主体近三年审计报告

6. 境外投资主体近三年纳税证明

这些资料有助于监管部门了解境外投资主体的经营状况和合规性。

资金来源证明

资金来源证明是ODI备案的关键环节，主要包括以下内容：

1. 资金来源证明文件

2. 资金划拨凭证

3. 资金使用计划

4. 资金监管协议

5. 资金使用情况报告

6. 资金使用审计报告

这些资料有助于监管部门了解企业资金来源的合法性和合规性。

风险评估报告

风险评估报告是ODI备案的重要依据，主要包括以下内容：

1. 风险评估报告

2. 风险应对措施

3. 风险预警机制

4. 风险评估报告审核意见

5. 风险评估报告备案证明

6. 风险评估报告修改记录

这些资料有助于监管部门了解企业的风险控制能力，确保投资项目的安全性。

其他相关资料

除了以上所述资料外，以下资料也是代办ODI备案过程中可能需要的：

1. 企业与境外投资主体之间的关联关系证明

2. 企业与境外投资主体之间的合作协议

3. 企业与境外投资主体之间的资金往来证明

4. 企业与境外投资主体之间的股权转让协议

5. 企业与境外投资主体之间的债务重组协议

6. 企业与境外投资主体之间的担保协议

这些资料有助于监管部门全面了解企业的投资情况，确保ODI备案的合规性。

代办ODI备案需要准备一系列可靠性资料，包括企业基本信息、投资信息、境外投资主体信息、资金来源证明、风险评估报告以及其他相关资料。这些资料有助于监管部门了解企业的投资意图、合规性和风险控制能力，确保ODI备案的顺利进行。

在代办ODI备案过程中，上海加喜财税（官网：www..cn）凭借丰富的经验和专业的团队，能够为企业提供全方位的ODI备案服务。我们深知可靠性资料的重要性，将竭诚为企业提供高效、专业的ODI备案服务，助力企业顺利开展境外投资。