一、什么是ODI备案？<

代办ODI备案合规性审查需要哪些材料？

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ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业对外投资设立企业或购买外国企业股权等行为，需要向国家外汇管理局进行备案。代办ODI备案合规性审查，是为了确保企业ODI行为符合国家相关法律法规和政策要求。

二、代办ODI备案合规性审查所需材料

1. 企业基本信息

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）企业法定代表人身份证明；

（3）企业章程复印件。

2. 投资项目信息

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资协议或合同；

（3）投资项目的资金来源证明；

（4）投资项目涉及的法律法规和政策文件。

3. 资金证明材料

（1）企业近一年的财务报表；

（2）投资项目的资金划拨凭证；

（3）银行出具的资本金证明。

4. 股权结构证明材料

（1）投资项目的股权结构图；

（2）股权变更证明文件；

（3）股东会决议或董事会决议。

5. 汇率风险控制措施

（1）汇率风险敞口分析报告；

（2）汇率风险控制方案；

（3）汇率风险对冲工具的使用情况。

6. 项目风险评估报告

（1）项目风险评估报告；

（2）风险应对措施；

（3）风险预警机制。

7. 其他相关材料

（1）项目涉及的环保、安全、税务等方面的证明材料；

（2）项目涉及的知识产权证明材料；

（3）其他相关部门出具的证明文件。

三、材料准备注意事项

1. 材料需真实、完整、有效，不得伪造、篡改；

2. 材料需加盖企业公章；

3. 材料需按照要求进行翻译，如涉及外文材料；

4. 材料需按照规定格式进行装订。

四、审查流程

1. 企业提交材料；

2. 审查机构进行初步审查；

3. 审查机构进行现场核查；

4. 审查机构出具审查意见；

5. 企业根据审查意见进行整改；

6. 审查机构进行复审；

7. 审查机构出具最终审查意见。

五、审查时间

ODI备案合规性审查时间一般为30个工作日，具体时间根据实际情况可能有所调整。

六、审查结果

1. 符合备案条件，予以备案；

2. 部分不符合备案条件，要求企业进行整改；

3. 不符合备案条件，不予备案。

七、代办ODI备案合规性审查的重要性

代办ODI备案合规性审查是企业进行对外直接投资的重要环节，有助于企业了解国家相关政策法规，确保投资行为合法合规，降低投资风险。

结尾：

上海加喜财税专业提供代办ODI备案合规性审查服务，凭借丰富的经验和专业的团队，为企业提供高效、便捷的ODI备案服务。我们深知材料准备的重要性，能够根据企业实际情况，提供个性化的解决方案，确保企业顺利通过ODI备案合规性审查。选择上海加喜财税，让您的ODI备案之路更加顺畅！