境外投资备案和ODI备案的备案材料有哪些编制要求？

境外投资备案是指企业在进行境外投资前，按照国家相关规定，向国家外汇管理局及其分支机构提交相关材料，进行备案登记的过程。这一过程对于规范企业境外投资行为，保障国家经济安全具有重要意义。境外投资备案主要包括以下几个方面。<

二、备案材料的基本要求

1. 企业基本信息：包括企业名称、注册地址、法定代表人、注册资本、经营范围等。

2. 投资基本信息：包括投资目的、投资方式、投资金额、投资地点、投资期限等。

3. 投资主体资格证明：如营业执照、公司章程等。

4. 投资协议：包括投资双方签订的协议、合同等。

5. 资金来源证明：如银行证明、财务报表等。

三、ODI备案的编制要求

ODI备案（对外直接投资备案）是指企业在进行对外直接投资前，向国家外汇管理局提交的相关备案材料。以下是ODI备案材料的编制要求：

1. 企业基本信息：与境外投资备案相同，需提供详细的企业基本信息。

2. 投资目的和计划：详细说明投资的目的、预期收益、市场分析等。

3. 投资主体资格证明：提供企业的营业执照、公司章程等证明文件。

4. 投资协议：包括投资双方签订的协议、合同等。

5. 资金来源证明：提供资金来源的合法性和合规性证明。

6. 风险评估报告：对投资项目的风险评估报告。

四、备案材料的格式要求

1. 文件格式：备案材料应采用A4纸打印，文件格式为PDF或Word。

2. 字体和字号：正文使用宋体小字，标题使用黑体三号字。

3. 页边距：上下左右页边距均为2.54厘米。

4. 装订要求：备案材料应采用左侧装订，装订线宽度为2.5厘米。

五、备案材料的翻译要求

1. 翻译语言：备案材料中的非中文内容应翻译成中文。

2. 翻译质量：翻译应准确、流畅，符合中文表达习惯。

3. 翻译文件：翻译后的文件应加盖翻译公司公章。

六、备案材料的提交方式

1. 线上提交：企业可通过国家外汇管理局官方网站进行线上提交。

2. 线下提交：企业也可将备案材料提交至当地外汇管理局分支机构。

七、备案材料的审核流程

1. 初步审核：外汇管理局对提交的备案材料进行初步审核。

2. 现场核查：必要时，外汇管理局将对企业进行现场核查。

3. 备案结果：审核通过后，外汇管理局将出具备案通知书。

八、备案材料的变更和撤销

1. 变更要求：如备案信息发生变更，企业应及时向外汇管理局提交变更申请。

2. 撤销要求：如企业需撤销备案，应向外汇管理局提交撤销申请。

九、备案材料的保密要求

备案材料涉及企业商业秘密，企业应妥善保管，不得泄露。

十、备案材料的存档要求

备案材料应按照国家档案管理规定进行存档。

十一、备案材料的法律责任

企业未按规定进行备案或提供虚假材料的，将承担相应的法律责任。

十二、备案材料的时效性要求

备案材料应在规定的时间内提交，逾期未提交的，将影响备案结果。

十三、备案材料的合规性要求

备案材料应符合国家相关法律法规的要求。

十四、备案材料的真实性要求

备案材料应真实反映企业的投资情况。

十五、备案材料的完整性要求

备案材料应完整无缺，不得遗漏任何重要信息。

十六、备案材料的准确性要求

备案材料中的信息应准确无误。

十七、备案材料的连续性要求

备案材料应保持连续性，不得中断。

十八、备案材料的及时性要求

备案材料应在规定的时间内提交，不得拖延。

十九、备案材料的合规性审查要求

备案材料应经过合规性审查，确保符合国家相关规定。

二十、备案材料的合规性承诺要求

企业在提交备案材料时，应作出合规性承诺。

上海加喜财税关于境外投资备案和ODI备案的备案材料编制要求及相关服务见解

上海加喜财税作为专业的财税服务机构，对于境外投资备案和ODI备案的备案材料编制要求有着深入的了解。我们建议企业在准备备案材料时，应严格按照国家外汇管理局的相关规定进行，确保材料的真实、准确、完整。我们提供以下服务：

1. 专业咨询：为企业提供关于境外投资备案和ODI备案的政策咨询和操作指导。

2. 材料编制：协助企业编制符合要求的备案材料。

3. 审核服务：对备案材料进行审核，确保材料符合国家规定。

4. 跟踪服务：跟踪备案进度，及时反馈审核结果。

5. 后续服务：提供备案后的后续服务，如资金汇兑、税务咨询等。

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