代办ODI备案合规性评价需要哪些材料？

一、什么是ODI备案？<

ODI备案，即对外直接投资备案，是指我国企业对外进行直接投资前，需向国家外汇管理局进行备案，以规范对外投资行为，保障国家经济安全。

二、代办ODI备案合规性评价的目的

代办ODI备案合规性评价是为了确保企业在进行对外直接投资时，符合国家相关法律法规和政策要求，防范投资风险。

三、代办ODI备案合规性评价所需材料

1. 企业基本信息

（1）企业营业执照副本复印件；

（2）企业法定代表人身份证明；

（3）企业章程或股东会决议。

2. 投资项目信息

（1）投资项目可行性研究报告；

（2）投资协议或合同；

（3）投资项目的资金来源证明。

3. 外汇资金管理材料

（1）外汇资金来源证明；

（2）外汇资金使用计划；

（3）外汇资金监管账户信息。

4. 国家外汇管理局要求的其他材料

（1）投资项目的环境影响评价报告；

（2）投资项目的安全生产许可证；

（3）投资项目的土地使用证明。

5. 企业财务状况证明

（1）企业近三年的财务报表；

（2）企业近三年的审计报告；

（3）企业近三年的纳税证明。

6. 企业社会责任报告

（1）企业社会责任报告；

（2）企业环境保护报告；

（3）企业员工权益保护报告。

7. 其他相关材料

（1）投资项目的市场调研报告；

（2）投资项目的风险评估报告；

（3）投资项目的退出机制。

四、材料准备注意事项

1. 所有材料需加盖企业公章；

2. 所有复印件需加盖骑缝章；

3. 所有材料需按照要求顺序排列；

4. 所有材料需清晰可辨。

五、材料提交方式

1. 纸质材料：将所有材料打印成册，按照要求顺序排列，并加盖骑缝章，提交至当地外汇管理局；

2. 电子材料：将所有材料扫描成PDF格式，通过电子邮件提交至当地外汇管理局。

六、材料审核流程

1. 外汇管理局收到材料后，进行初步审核；

2. 审核通过后，通知企业进行现场核查；

3. 现场核查通过后，外汇管理局出具ODI备案合规性评价意见。

七、材料提交时间

1. 企业应在投资项目确定后30日内提交材料；

2. 如有特殊情况，可向外汇管理局申请延期。

结尾：

上海加喜财税（官网：www..cn）作为专业的财税服务机构，具备丰富的ODI备案经验。我们深知代办ODI备案合规性评价所需材料的复杂性和重要性。我们提供以下服务：

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