ODI备案需要提供哪些备案材料？

ODI备案，即对外直接投资备案，是指企业将其资本、技术、管理等资源投入境外企业的行为。根据我国相关法律法规，企业在进行ODI投资前，必须向国家外汇管理局进行备案。以下是ODI备案所需提供的材料。<

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二、企业基本信息

1. 企业营业执照副本复印件；

2. 企业法定代表人身份证明；

3. 企业章程复印件；

4. 企业注册资本证明；

5. 企业近三年财务报表；

6. 企业近三年纳税证明。

三、投资基本信息

1. 投资项目名称；

2. 投资项目地点；

3. 投资项目规模；

4. 投资项目投资方；

5. 投资项目投资比例；

6. 投资项目投资金额。

四、资金来源证明

1. 资金来源证明文件；

2. 资金来源说明；

3. 资金汇出计划；

4. 资金汇出凭证；

5. 资金使用计划；

6. 资金使用证明。

五、外汇管理要求

1. 外汇收支平衡表；

2. 外汇收支预测；

3. 外汇风险管理计划；

4. 外汇风险敞口分析；

5. 外汇风险应对措施；

6. 外汇风险监管报告。

六、项目可行性研究报告

1. 项目背景；

2. 项目目标；

3. 项目实施计划；

4. 项目投资估算；

5. 项目经济效益分析；

6. 项目风险评估。

七、环境影响评价报告

1. 环境影响评价结论；

2. 环境影响评价报告；

3. 环境保护措施；

4. 环境监测计划；

5. 环境风险防范措施；

6. 环境风险应急预案。

八、合同、协议及相关文件

1. 投资项目合同；

2. 投资项目协议；

3. 投资项目相关文件；

4. 投资项目审批文件；

5. 投资项目备案文件；

6. 投资项目变更文件。

九、其他相关材料

1. 企业信用报告；

2. 企业社会责任报告；

3. 企业社会责任承诺书；

4. 企业合规经营承诺书；

5. 企业合规经营证明；

6. 企业合规经营报告。

十、备案申请表

1. 备案申请表；

2. 备案申请表填写说明；

3. 备案申请表附件；

4. 备案申请表签字盖章；

5. 备案申请表提交时间；

6. 备案申请表提交方式。

十一、备案材料整理要求

1. 备案材料应按照规定顺序排列；

2. 备案材料应清晰、完整；

3. 备案材料应加盖企业公章；

4. 备案材料应使用A4纸；

5. 备案材料应装订成册；

6. 备案材料应确保真实、准确。

十二、备案材料提交方式

1. 纸质材料提交；

2. 电子材料提交；

3. 邮寄材料提交；

4. 传真材料提交；

5. 现场提交；

6. 网上提交。

十三、备案材料提交时间

1. 法定工作日提交；

2. 法定节假日不提交；

3. 提交时间应提前；

4. 提交时间应准时；

5. 提交时间应连续；

6. 提交时间应持续。

十四、备案材料审核流程

1. 审核部门接收备案材料；

2. 审核部门对备案材料进行初步审核；

3. 审核部门对备案材料进行详细审核；

4. 审核部门对备案材料提出修改意见；

5. 审核部门对备案材料进行复审；

6. 审核部门对备案材料进行最终审核。

十五、备案材料修改及补正

1. 企业根据审核部门意见进行修改；

2. 企业根据审核部门意见进行补正；

3. 企业提交修改及补正后的备案材料；

4. 审核部门对修改及补正后的备案材料进行审核；

5. 审核部门对修改及补正后的备案材料进行复审；

6. 审核部门对修改及补正后的备案材料进行最终审核。

十六、备案材料存档及查询

1. 审核部门对备案材料进行存档；

2. 企业可查询备案材料；

3. 审核部门对备案材料进行保密；

4. 审核部门对备案材料进行定期检查；

5. 审核部门对备案材料进行更新；

6. 审核部门对备案材料进行归档。

十七、备案材料变更及注销

1. 企业根据实际情况进行备案材料变更；

2. 企业根据实际情况进行备案材料注销；

3. 企业提交变更及注销后的备案材料；

4. 审核部门对变更及注销后的备案材料进行审核；

5. 审核部门对变更及注销后的备案材料进行复审；

6. 审核部门对变更及注销后的备案材料进行最终审核。

十八、备案材料违规处理

1. 审核部门对备案材料违规行为进行调查；

2. 审核部门对备案材料违规行为进行处理；

3. 审核部门对备案材料违规行为进行处罚；

4. 审核部门对备案材料违规行为进行通报；

5. 审核部门对备案材料违规行为进行整改；

6. 审核部门对备案材料违规行为进行跟踪。

十九、备案材料咨询及服务

1. 企业可咨询备案材料相关问题；

2. 审核部门提供备案材料咨询服务；

3. 审核部门提供备案材料培训服务；

4. 审核部门提供备案材料指导服务；

5. 审核部门提供备案材料解答服务；

6. 审核部门提供备案材料支持服务。

二十、备案材料总结

ODI备案所需提供的材料较多，企业在进行备案时，应严格按照规定准备相关材料。以下是对ODI备案材料的

1. 企业基本信息；

2. 投资基本信息；

3. 资金来源证明；

4. 外汇管理要求；

5. 项目可行性研究报告；

6. 环境影响评价报告；

7. 合同、协议及相关文件；

8. 其他相关材料；

9. 备案申请表；

10. 备案材料整理要求；

11. 备案材料提交方式；

12. 备案材料提交时间；

13. 备案材料审核流程；

14. 备案材料修改及补正；

15. 备案材料存档及查询；

16. 备案材料变更及注销；

17. 备案材料违规处理；

18. 备案材料咨询及服务；

19. 备案材料总结。

上海加喜财税（官网：www..cn）是一家专业从事ODI备案服务的企业，具备丰富的行业经验和专业的团队。在办理ODI备案时，上海加喜财税会根据企业实际情况，提供以下服务：

1. 协助企业准备备案材料；

2. 提供备案材料填写指导；

3. 提供备案材料审核咨询服务；

4. 提供备案材料修改及补正服务；

5. 提供备案材料提交服务；

6. 提供备案材料跟踪服务。

选择上海加喜财税办理ODI备案，企业可节省时间和精力，提高备案成功率。