外国投资者在波兰设立公司账户需要满足哪些特殊要求？

一、了解波兰金融监管机构<

1. 在波兰设立公司账户，首先需要了解波兰的金融监管机构，即波兰国家银行（Narodowy Bank Polski，NBP）。NBP是波兰的中央银行，负责监管波兰的金融体系和银行活动。

2. 外国投资者在开设公司账户前，应确保其符合NBP的规定和要求。

3. 了解NBP的官方网站和相关政策，以便在开户过程中遵循相关法规。

二、提供必要的公司文件

1. 外国投资者在波兰设立公司账户时，需要提供以下公司文件：

a. 公司注册证书（KRS）副本；

b. 公司章程；

c. 公司董事和股东的身份证明；

d. 公司的税务登记证；

e. 公司的银行账户信息（如有）。

2. 以上文件需为官方文件，并经过公证。

3. 若公司文件为非波兰语，需提供官方翻译件。

三、满足资本金要求

1. 波兰法律规定，外国投资者在波兰设立公司时，需满足一定的资本金要求。

2. 资本金的具体数额取决于公司的类型和业务范围。

3. 外国投资者需提供资本金的证明文件，如银行汇款单、银行存款证明等。

四、遵守反洗钱法规

1. 波兰严格执行反洗钱（AML）法规，外国投资者在开设公司账户时，需遵守相关法规。

2. 银行将对公司进行反洗钱审查，包括核实公司背景、业务性质、资金来源等。

3. 外国投资者需提供相关证明文件，如公司业务合同、客户合同等，以证明公司合法经营。

五、提供税务信息

1. 外国投资者在波兰设立公司账户时，需提供税务信息。

2. 包括但不限于公司税务登记证、税务申报表、税务审计报告等。

3. 银行将根据税务信息评估公司的税务风险。

六、签订银行协议

1. 外国投资者在波兰设立公司账户时，需与银行签订相关协议。

2. 协议内容包括账户类型、账户使用范围、费用标准、保密条款等。

3. 确保协议内容符合波兰法律法规和公司需求。

七、持续监管与合规

1. 外国投资者在波兰设立公司账户后，需持续遵守相关法规，接受银行和监管机构的监管。

2. 定期提交财务报表、税务申报等文件。

3. 如有变更，及时通知银行和监管机构，确保公司账户合规运营。

外国投资者在波兰设立公司账户时，需满足一系列特殊要求。了解波兰金融监管机构、提供必要的公司文件、满足资本金要求、遵守反洗钱法规、提供税务信息、签订银行协议以及持续监管与合规，都是外国投资者在波兰设立公司账户时必须关注的关键环节。只有充分了解并遵守这些要求，才能确保公司账户顺利开设并合规运营。